【中交二航局】——打造“以資金系統(tǒng)為核心的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化管理平臺”：資金存量集中率全年月均長期維持在70%以上;內(nèi)部調(diào)劑資金規(guī)模由20億元擴(kuò)大到30億元;帶息負(fù)債年均資金成本低于同期貸款基準(zhǔn)利率;資金管理系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了銀企直聯(lián)，與總賬系統(tǒng)、核算系統(tǒng)、報(bào)表系統(tǒng)、薪酬系統(tǒng)等實(shí)現(xiàn)了對接。

　　【山西四建】——推行“內(nèi)部銀行和財(cái)務(wù)公司混合的相對集中的資金管理”：建立了一套較完整的資金占用內(nèi)部市場化機(jī)制和配套評估指標(biāo)體系。與2008年相比，2012年綜合資金使用成本降低54%，銀行授信額度從4000萬元增加到11億元;2009年-2012年為企業(yè)增加的直接經(jīng)濟(jì)效益占企業(yè)同期利潤總額的15.2%。

　　以信息化為抓手促資金管理精細(xì)化

　　基于企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的資金管理體系創(chuàng)新

　　中交二航局、山西四建資金管理案例點(diǎn)評

　　中交二航局資金管理案例啟示